Máy tính Marjin

Tính toán ký quỹ là một trong những khái niệm quan trọng nhất gặp phải khi giao dịch trên thị trường tài chính. Ký quỹ đề cập đến số vốn tối thiểu mà nhà đầu tư cần duy trì trong tài khoản của mình để duy trì các vị thế mở. Điều này cho phép khả năng giao dịch có đòn bẩy trên thị trường, đồng thời giúp các nhà đầu tư quản lý rủi ro mà họ gặp phải.

Tính toán ký quỹ thường bao gồm hai thành phần chính: Ký quỹ ban đầu và Ký quỹ duy trì. Ký quỹ ban đầu là số vốn ban đầu cần thiết để mở một vị thế. Mặt khác, Ký quỹ duy trì là số vốn tối thiểu cần thiết để bảo vệ các vị thế mở trước những biến động giá trị thị trường.

Khi tính toán ký quỹ, tỷ lệ đòn bẩy được sử dụng có tầm quan trọng rất lớn. Tỷ lệ đòn bẩy cho biết họ có thể giao dịch lớn hơn bao nhiêu lần so với vốn của nhà đầu tư. Ví dụ: với tỷ lệ đòn bẩy 1:100, nhà đầu tư có thể mở một vị thế trị giá $100.000 chỉ với $1.000 vốn. Tuy nhiên, trong khi tỷ lệ đòn bẩy cao mang lại cơ hội lợi nhuận cao thì chúng cũng làm tăng nguy cơ thua lỗ.

Nếu mức ký quỹ giảm xuống mức thấp do thay đổi giá trị thị trường, nhà đầu tư có thể được yêu cầu ký quỹ bổ sung. Tình huống này được gọi là “Gọi ký quỹ” và cho biết rằng nhà đầu tư cần gửi thêm vốn để duy trì vị thế của mình. Nếu nhà đầu tư không gửi số tiền ký quỹ cần thiết, vị thế của họ có thể tự động bị đóng.

Tính toán ký quỹ là một phần cơ bản của giao dịch trên thị trường tài chính và đóng vai trò quan trọng trong chiến lược quản lý rủi ro của nhà đầu tư. Bằng cách đánh giá cẩn thận các yêu cầu ký quỹ và tỷ lệ đòn bẩy, nhà đầu tư có thể phát triển chiến lược đầu tư bảo vệ trước những biến động của thị trường. Điều này rất quan trọng để tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng và giảm thiểu tổn thất tiềm năng.